牛股配资 北上继续单周百亿扫货,加速买入这一高股息板块,一家公司增仓超4%
发布日期:2024-12-02 07:52    点击次数:82

节后首周上演暴涨行情,北上资金继续大幅净买入107亿元,连续4周净买入,彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势,其中加仓重点在沪市,共获获得超167亿元净买入,深股通则被净卖出超60亿元。

中信建投表示,开年以来,北向资金里托管于亚太和中资机构的资金便率先开启回流,今年7周以来累计净流入约580亿元,是本轮北向资金转向前半段过程的主力;随着市场预期以及情绪的改善,在近4周的流入中,托管于亚太和中资机构的资金贡献逐步降低,而配置盘资金的占比拾级而上,也将为市场释放更多的乐观信号。

其认为,2023年8-12月北向资金流出约2000亿元,也在一定程度上为其蓄势,随着全球金融条件和国内市场环境的改善,北向资金的短期弹性或大于其他市场增量资金。

银行继续最受北上青睐

与上周一样,北上资金本周净流入的行业前三甲依旧为银行、食品饮料和非银金融,金额分别为83.48亿元、61.75亿元和34.6亿元。流出最多的一级行业为计算机 (-25.57亿元)、传媒(-23.63亿元)、医药(-11.74亿元)。

除了高股息的特点之外,国联证券表示,当前银行基本面利空因素基本落地,只需等待影响逐步消化。

其认为,监管方面,维护银行息差水平意图明确,目前负债端已多次调降存款利率水平,整体息差再次大幅度下降的可能性不大。城投化债方面,23年底再融资债券发行快速推进,地方政府债务风险全面爆发的可能性不大,城投化债对银行的实际冲击也将小于测算值。整体来看,城投化债推进对银行息差有所冲击,但风险切实化解也能减轻银行负担,整体而言或利大于弊。

食品板块在迎来估值修复之后,申万宏源认为后面将进入基本面的验证阶段。

白酒方面,其认为进入3月仍要跟踪验证动销质量和需求趋势,重要节点在春季糖酒会,重要指标是各价格带大单品的价格,包括五粮液、国窖1573、剑南春、青花20等。结合目前头部企业的估值水平,潜在的分红能力,白酒头部企业仍有一定估值修复空间。中期看,二季度到下半年,仍要密切关注需求的趋势性变化。

大众消费品方面,短期看,春节旺季催化,各子行业1月数据环比改善,零食、乳业、饮料等礼品消费阶段性旺销,餐饮恢复阶段性对调味品和菜肴制品形成支撑,成本压力已缓解并将继续改善。中期继续关注需求趋势变化。

一次新股增仓超4%

个股增仓比例上,微盘股依旧占比靠前,其中百通能源以4.24%的比例遥遥领先,其后分别为珀莱雅(1.55%)和万祥科技(1.33%)。

微盘股在大幅反弹之后也出现了分歧的声音。

半夏投资的李蓓表示,这轮小微盘踩踏得以结束的拐点,是2月8号,神秘资金大幅买入中证2000ETF,单日高达70亿,给火场中受难的同志们,开辟了一条逃生通道。而最近几天,“神秘资金完成救灾使命后,已经在持续撤退。”

她建议回身买入小微盘指数的投资者“请重温火宅逃生重要原则”:已经逃出火场,切勿重新返回。

西部证券则表示,本轮反弹行情主要是超跌反弹+微观结构改善逻辑,3000 点关口有震荡整固需求,更切实的反弹需看到政策面+基本面改善。配置上,当前结构倾向于高股息与微盘股的两端。

个股基本面来看,百通能源主营工业园区集中供热与热电联产业务,已在江苏、山东等多地的工业园区形成较强的区域性优势。当前全国范围都在经历寒潮,江苏、山东也是双双发布寒潮预警。

珀莱雅是国内龙头美妆品牌,23年双11珀莱雅斩获天猫/抖音美妆第一,五年来首次取代外资品牌。另外,公司2月正式推出源力面霜2.0。华泰证券表示,其有望成为继红宝石面霜之后的又一大面霜大单品。

继续逾37亿扫货贵州茅台

个股增仓金额上,贵州茅台获北上资金增仓逾37.01亿元,依旧大幅领先宁德时代14.77亿元和中国平安13.05亿元。

继节前最后一周约16亿扫货贵州茅台之后,北上本周继续加码。

华金证券表示,短期来看,公司量价策略更加游刃有余,一方面公司上调飞天出厂价,幅度约20%,另一方面,2020年基酒储备充足为2024年茅台酒销售提供支持,中长期看,根据上轮周期经验,本轮白酒周期调整已过半,当下处于战略改变执行阶段,高端白酒具有布局性价比。

宁德时代本周重获北上资金青睐。行业消息面上,东吴证券表示,目前主流公司24年出货量增长预期普遍调整至20-30%,市场已充分预期。预计今年上半年锂电产业盈利见底,加速产能出清,25年供需格局改善,板块重拾成长性。

个股消息面上,近日韩国电池和能源研究公司SNE Research发布了2023年全球动力电池使用数据,宁德时代连续7年登顶全球第一。

本周获北上和机构同时买入的有传智教育,北上净买入约1500万元,机构净买入约2600万元。

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